“‘消費電子’應(yīng)該走的是下半年的行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期，還有9月中旬的蘋果發(fā)布會預(yù)期炒作吧？”站在賈永祥旁邊，‘華睿績優(yōu)成長1號’主力基金產(chǎn)品經(jīng)理宋少浦接話回應(yīng)道，“‘安防鏡頭’這條支線板塊，應(yīng)該也是炒的下半年的業(yè)績復(fù)蘇預(yù)期，至于‘石油化工’板塊……今天能脫離白酒、白電、醫(yī)藥、消費、金融等一眾防御性主線板塊獨立走強，確實有點看不太懂。”

  之前，石油化工板塊，特別是兩桶油，華國石油、華國石化兩支權(quán)重核心股票。

  基本就是跟白酒、白電、醫(yī)藥、消費、金融等一眾防御性主線板塊一塊聯(lián)動的，都屬于市場的防御性主線板塊范圍內(nèi)。

  今日，市場做多情緒普遍回暖，場內(nèi)資金的投機風(fēng)險偏好提升。

  很明顯，應(yīng)該是銀行、保險、白酒、白電、石油化工等防御性主線板塊走弱回調(diào)，釋放避險資金的走勢。

  可石油化工板塊，突然脫離之前的大部隊，獨立走強，形成明顯的突破走勢。

  這走勢……的確讓人有些意外。

  “完全沒想到，盤面上，石油化工板塊，居然會跟消費電子和安防鏡頭兩個行業(yè)板塊的相關(guān)權(quán)重股票，進行了走勢上的聯(lián)動。”賈永祥說道，“這……做這三個主線板塊的資金動機，有點看不懂啊。

  而且，似乎這三個主線板塊起來之后。

  ‘大基建’這條核心主線的走勢強度，有所降低，場內(nèi)資金獲利回吐的欲望和實質(zhì)的拋盤壓力，也都在增大。

  通過這種走勢……

  可以明顯觀察到消費電子、安防鏡頭、石油化工板塊幾個突然竄起來的支線板塊。

  已經(jīng)在虹吸‘大基建’主線的做多資金群體，還有盤面流動性了。

  而且照著這樣的盤面走勢發(fā)展下去，可能下午市場的整體走勢，又會出現(xiàn)尾盤回落的形態(tài)走勢。

  這讓人很不好預(yù)判后期的市場走勢啊。”

  “這也沒有辦法。”宋少浦說道，“‘大基建’這條線目前市場預(yù)期拉得太滿，情緒過于一致了，里面沉積的資金，是越來越雜了，再加上前面介入的資金群體，其中不少的機構(gòu)主力資金，都已經(jīng)成為了獲利盤，有獲利止盈的需求存在，所以在走勢上，走得相當(dāng)不流暢，反而是消費電子、安防鏡頭兩個支線板塊。

  由于之前市場廣大投資者群體，對于這兩條支線的關(guān)注度并不高。

  而且沒有多高的預(yù)期。

  反而能走出超預(yù)期的行情，且這兩個支線板塊，底層邏輯也并不差。

  至于‘石油化工’板塊，我想了想……感覺應(yīng)該走的是行業(yè)基本面復(fù)蘇，估值修復(fù)的預(yù)期吧？

  畢竟有色周期板塊，已經(jīng)從底部起來不少了。

  不管是對比金融、消費、白酒、白電這些機構(gòu)抱團嚴(yán)重的防御性主線板塊，還是對比已經(jīng)完成了第一波漲幅的地產(chǎn)、建筑裝飾、建筑材料、有色、鋼鐵、煤炭板塊，‘石油化工’板塊的整體估值，對比未來的業(yè)績爆發(fā)預(yù)期，都是比較低估的。

  感覺之前市場對于整個石油化工板塊，是存在著一定的估值偏差的。

  現(xiàn)在，這應(yīng)該屬于估值修正。”

  “我也感覺‘大基建’這條線，內(nèi)部的籌碼成份太雜，潛伏的資金群體，已經(jīng)不少，預(yù)期拉得太滿，情緒過于一致，很難走出流暢的上行態(tài)勢。”賈永祥說道，“有買盤持續(xù)往上買吧，就有機構(gòu)，還有其它潛伏資金群體大量砸盤，然后等耗不住的持倉投資者，忍不住賣出了，這些砸盤的資金，又會快速買回籌碼回補倉位。”

  “是這樣的。”宋少浦點了點頭，說道，“所以雖然中短期的市場底部大概率確定了，縱然指數(shù)在這個位置，很難再大幅殺跌了，但就‘大基建’這條線的走勢來說，恐怕調(diào)整還沒有結(jié)束，還得在這個位置附近，繼續(xù)震蕩一段時間，所以……咱們不能對‘大基建’這條線，目前有多高的心里預(yù)期。

  這個時候，講究的就是一個字，熬。

  看誰熬得住。

  把耐心不足的資金熬走，讓內(nèi)部籌碼結(jié)構(gòu)進一步的集中化，后續(xù)自然就走出來一波流暢的行情了。

  畢竟‘大基建’這條線，在底層邏輯上，依然是目前市場上最強的。

  其主線行情走勢，已經(jīng)基本上是明牌了。

  相對來說，這條核心主線，雖說目前的走勢不會很流暢，但潛在的承接買盤，還是市場中各主線里最強的。

  也就是說安全邊際是最高的。”

  “那我們現(xiàn)在有必要向已經(jīng)展現(xiàn)出持續(xù)強勢態(tài)勢的安防鏡頭、消費電子、石油化工主線板塊進行部分增倉，或者說調(diào)倉嗎？”賈永祥問道，“感覺在市場的震蕩階段，搞不好消費電子、安防鏡頭、石油化工這幾個主線板塊，短期的爆發(fā)力度，還有行情高度，比已經(jīng)明牌的‘大基建’主線要強得多啊。”

  宋少浦想了想，說道：“今天消費電子、安防鏡頭、石油化工幾個主線板塊，盤中肯定是沒有合適買點的。

  至于后續(xù)，等市場在這波情緒消化完畢后，再縮量穩(wěn)定下來。

  那我覺得還是可以等這幾大主線的回調(diào)之際，適當(dāng)撿一點低位籌碼的。

  當(dāng)然了，咱們的核心倉位，我覺得還是應(yīng)該繼續(xù)聚焦在‘大基建’這條核心主線上。

  這條線雖是明牌，但是消息面、政策面、基本面上的利好驅(qū)動，卻是持續(xù)不斷了，也就是說一波情緒消化完成后，很快就會又另一波的情緒助攻緊接著到來，其行情走勢，整體上可能不流暢。

  畢竟這條線的體量過于龐大。